1、负责按时收取所有项目交账的现金、支票、银行缴款单等；
2.负责保管法人章及 用印审批表 ；
3.负责严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价票据、空白支票、银行U盾、按照有关现金、银行结算制度的规定办理款项的收付；
4.负责每周、每月按时给会计上报报表；
5.负责配合会计对各项工作提供相应的数据；
6.负责每日记账、盘点现金、做到日清月结。月末编制银行余额调节表，保证账实相符；
7.负责每日与销售人员核对帐务，给会计按时传递票据；
8.负责按时缴纳网络费、电话费、水电费，保障公司的正常运转；
9.负责配合会计理公司财务资料及完成年度归档工作；
10.负责公司领导交代的其它工作。
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